Odoo 19: Åbne poster i kundeportalen med skæringsdato og PDF-eksport – modulet portal_open_items

»Hvor meget skylder vi jer egentlig stadig?« Det spørgsmål dukker jævnligt op i enhver kundekreds, typisk lige før kvartalets afslutning, før revisionen af årsregnskabet, eller når kundens bogholderi forbereder betalinger. Hvis man ikke selv besvarer spørgsmålet, får man det stillet via e-mail eller telefon, og nogen må eksportere en liste over åbne poster (OP-liste) fra bogholderiet og sende den. Det sker ikke automatisk i Odoo 19 Community: Kundeportalen viser ganske vist de enkelte fakturaer, men ingen liste over hele virksomhedens åbne poster, og slet ikke pr. en valgfri dato.

Derfor har vi udviklet modulet Åbne poster i kundeportalen (portal_open_items) til Odoo 19. Kunder, der har fået adgang, kan i portalen se en liste over alle virksomhedens åbne fakturaer, kreditnotaer og betalinger, som endnu ikke er udlignet. De kan vælge en skæringsdato og downloade listen som PDF. Modulet er fri software under AGPL-3-licensen og ligger på GitHub:

github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items

Vi installerede modulet den 5. november 2026 i vores produktionssystem. Indstillingen er der slået fra som standard og sættes kun efter aftale med enkelte kunder. Erfaringen fra driften er altså stadig kort; vi har testet med tretten automatiske tests og en testdatabase med eksempelkunder. Den, der overtager modulet, bør læse afsnittene om beregningen pr. skæringsdato, om betalingsmoral og om begrænsningerne læse.

Problemet: Liste over åbne poster på forespørgsel

En liste over åbne poster viser, hvilke af en kundes fakturaer der endnu ikke er betalt, hvilke beløb der er forfaldne, og hvor stor saldoen er. For leverandøren er den et redskab til likviditetsplanlægning og rykkerhåndtering. For kunden er den grundlaget for at planlægge betalinger, afstemme fakturaer med sit eget bogholderi og afklare spørgsmål uden at åbne hver enkelt faktura. Typiske situationer:

• Kvartals- og årsafslutning: Kundens bogholderi vil vide, hvilke gældsforpligtelser der var pr. 31.12. Det kræver en skæringsdato i fortiden.
• Afstemning: Kunden mener at have betalt en faktura, vi ser den stadig som åben. En fælles liste med dato, forfaldsdato og beløb afklarer det hurtigere end en lang e-mailkæde.
• Betalingskørsler: Den, der forbereder betalinger hver uge eller måned, har brug for et samlet overblik over alle åbne fakturaer fra en leverandør, med de forfaldne øverst.
• Flere kontaktpersoner: I en virksomhed bestiller den ene, mens den anden betaler. De åbne poster tilhører virksomheden, ikke en enkelt person.

Hidtil har vi trukket disse lister manuelt fra bogholderiet og sendt dem pr. mail. Det koster tid og er til sidst et øjebliksbillede, der allerede er forældet dagen efter. Bedre er en liste, som kunden selv til enhver tid kan åbne i portalen, altid med den aktuelle status.

Overblik over løsningen

Modulet udvider Odoo-kundeportalen med siden Åbne poster og en flise på Min konto. Funktionerne omfatter:

• Indstilling pr. kontakt: »Vis liste over åbne poster i portalen«. Kun når den er aktiveret, kan portalbrugeren se flisen og siden. Den er som standard deaktiveret.
• Hele virksomheden: Listen indeholder åbne poster for alle virksomhedens kontakter, ikke kun for den bruger, der er logget ind.
• Skæringsdato: Kunden vælger en dato og ser, hvilke poster der var åbne den dag.
• PDF-eksport: Listen som PDF med virksomhedens layout, brevhoved, saldo og samlet beløb for forfaldne poster.
• Betalingsmoral: andel af fakturaer betalt til tiden, med lille forsinkelse og sent, den længst åbne faktura og en vurdering god eller dårlig, i portalen og i PDF'en.
• Forfaldne poster er markeret med farve og viser antallet af dage siden forfaldsdatoen.
• Kreditnotaer og tilgodehavender vises med negative beløb på listen og reducerer saldoen.
• Link: Hver faktura på listen linker til fakturavisningen i portalen.
• Flere sprog: Brugerfladen og PDF-filen følger brugerens sprog. En tysk oversættelse medfølger.

Flisen vises på startsiden Min konto ved siden af ordrer og fakturaer. Brugere, der ikke har indstillingen aktiveret, kan ikke se den.

Adgang pr. kontakt: indstillingen

En liste over åbne poster viser forretningsdata for en hel virksomhed. Derfor giver modulet kun adgang til de portalbrugere, du udtrykkeligt vælger. På kontaktformularen under Website findes afkrydsningsfeltet »Vis liste over åbne poster i portalen«. Det er synligt for brugere med faktureringsrettigheder (gruppen account.group_account_invoice) og gælder kun for den pågældende kontakt.

Det passer til praksis: I en virksomhed skal ledelsen eller bogholderiet kunne se listen, mens en medarbejder, der kun ser supportsager, ikke skal have adgang. Indstillingen gælder for kontakten, men de viste poster tilhører hele virksomheden. Aktivér derfor indstillingen for den person, der skal have overblik over virksomhedens poster.

Listen i kundeportalen

Et klik på flisen åbner /my/open-items. Siden viser virksomhedsnavnet, valg af skæringsdato og tabellen med åbne poster:

Under tabellen vises saldoen, altså summen af alle åbne beløb, og det samlede beløb for forfaldne poster. Rækker med forfaldne poster har en farvet baggrund, så de straks er synlige, når man skimmer listen. Kreditnotaer og betalinger, der endnu ikke er udlignet mod en faktura, vises med negativt fortegn og reducerer saldoen. En bemærkning under tabellen forklarer dette for kunden. Hvis din virksomhed bruger flere valutaer, vises saldoen pr. valuta.

Åbne poster pr. skæringsdato

Over datoen står der »Åbne poster pr. skæringsdato«, og ved siden af findes et datofelt og knappen Vis. Med en skæringsdato i fortiden viser listen, hvad der endnu ikke var betalt den dag. Det er netop den opgørelse, der er brug for ved regnskabsafslutning, revision og afstemning: »Hvor meget skyldte vi denne leverandør pr. 31.12.?«

Sådan beregnes beløbene pr. skæringsdato

For hver post gælder: Åbent beløb pr. skæringsdato = fakturabeløbet minus alle betalinger, der var udlignet til og med skæringsdatoen. En post medtages på listen, hvis den var bogført på skæringsdatoen og stadig havde et restbeløb. En faktura fra 7. september på 1.250,50 €, hvor der blev betalt 500,00 € den 20. oktober og resten den 5. november, vises derfor på listen med 750,50 € ved en skæringsdato den 2. november. Ved en skæringsdato den 5. november vises den ikke længere.

Forfald vurderes også pr. skæringsdatoen: En post er forfalden, hvis dens forfaldsdato ligger før skæringsdatoen, og restbeløbet er positivt. Antallet af dage over forfald tælles frem til skæringsdatoen, ikke frem til i dag. En skæringsdato i fremtiden behandles som dags dato. Det samme gælder en tom eller ugyldig dato i adresselinjen. Listen kan derfor ikke give indtryk af at være en prognose.

Hvad »betalingsdato« betyder her

Det afgørende er datoen, hvor faktura og betaling blev udlignet mod hinanden i Odoo (den seneste af de to bogføringsdatoer), ikke fakturadatoen. Det sædvanlige forløb er, at betalingen bogføres den dag, den modtages, og udlignes mod fakturaen. Hvis betalinger først udlignes flere dage senere, vil fakturaen stå som åben tilsvarende længere. Afsnittet begrænsningerne beskriver dette nærmere.

PDF-eksport

Med Download PDF opretter modulet listen som PDF-fil for den valgte skæringsdato. Knappen Udskriv åbner den samme liste i browserens udskriftsdialog. PDF-filen bruger dokumentlayoutet for din virksomhed i Odoo (logo, adresse og sidefod fra indstillingerne) og det europæiske papirformat:

• Overskrift med skæringsdato: »Åbne poster pr. skæringsdato 02.11.2026«, også når skæringsdatoen er i dag. Hvis der ikke er åbne poster, står der »Der er ingen åbne poster.«
• Kundens adresse i adressefeltet i virksomhedens layout, så listen også er korrekt adresseret på udskrift.
• Forfaldne poster med fed skrift, så de også er tydelige ved udskrivning i sort-hvid.
• Saldo og samlet beløb for forfaldne poster nederst i tabellen, opdelt pr. valuta, hvis der bruges flere valutaer.
• Filnavn med virksomhed og dato, for eksempel Open_items_Muster_Handels_GmbH_2026-11-02.pdf.

Betalingsmoral: vurdering med et blik

Siden version 19.0.1.1.0 står der over tabellen en kort opgørelse af, hvor punktligt virksomheden betaler sine fakturaer. Den samme opgørelse vises i PDF'en. Kunden kan dermed selv se, hvor han står, og De behøver ikke længere at forklare ham det særskilt.

• Grøn: »47 % blev betalt inden for betalingsfristen.« Det er fakturaer, der blev betalt på forfaldsdagen eller tidligere.
• Orange: »29 % blev betalt i ugen efter betalingsfristens udløb.« Det er betalinger en til syv dage efter forfaldsdatoen.
• Rød: »24 % blev betalt senere, i gennemsnit efter 39 dage (25 dage efter betalingsfristens udløb).« Det første tal regnes fra fakturadatoen, tallet i parentesen fra forfaldsdatoen. Linjen vises kun, hvis der findes sådanne fakturaer.
• »Fakturaer er åbne i op til 60 dage.« Det er alderen på den ældste faktura, der på skæringsdatoen stadig er åben, regnet fra fakturadatoen.

Under den står vurderingen af betalingsmoralen: god eller dårlig, og nederst på siden, i PDF'en nederst på siden, henvisningen »Kunder med dårlig betalingsmoral omstilles til forudbetaling.« PDF'en viser de samme linjer i brevhovedlayoutet:

Hvad der tælles med

• Der vurderes fakturaer til kunden, som er bogført. Kreditnotaer og kladder tæller ikke. Ved ratebetaling tæller hver rate for sig.
• Periode: fakturaerne for de seneste tolv måneder og alle fakturaer, der stadig er åbne, også hvis de er ældre.
• Betalingsdagen er datoen for den seneste afstemning med en betaling, ligesom ved skæringsdatoen.
• Åbne fakturaer: Er en faktura forfalden på skæringsdatoen, tæller den, som om den var blevet betalt på skæringsdatoen, altså orange eller rød. En åben faktura, der endnu ikke er forfalden, vurderes ikke.
• Med en skæringsdato i fortiden gælder status på den dag: Betalinger efter skæringsdatoen tæller endnu ikke.
• Er der intet at vurdere, står der »Ingen fakturaer fra de seneste 12 måneder at vurdere.«, og der er ingen vurdering.

Hvornår er betalingsmoralen »god«?

Vurderingen er god, hvis mindst 70 % af fakturaerne er grønne eller orange (til tiden eller højst en uge for sent) og ingen åben faktura er forfalden i mere end 30 dage. Ellers er den dårlig. Tærsklerne (7 dage, 70 %, 30 dage, 12 måneder) står som konstanter øverst i models/res_partner.py og kan tilpasses dér.

Vigtigt: Modulet omstiller ikke nogen til forudbetaling. Henvisningen i sidefoden er en fast tekst, der viser kunder med dårlig vurdering, hvad det kan føre til. Om og hvornår De beslutter det, er Deres egen sag. Hvis De ikke bryder Dem om sætningen, ændrer De den i de to skabeloner (portalsiden og rapporten) eller i oversættelsen.

Hvem må se hvad? Adgangsmodellen

Åbne poster er følsomme data, så adgangskontrollen var vigtigere for os end ekstra funktioner. Modellen er bevidst enkel:

• Kun med aktiveret indstilling. Hvis feltet ikke er markeret på kontakten, vises flisen ikke, og et besøg på /my/open-items omdirigerer til Min konto.
• Altid egen virksomhed. Virksomheden bestemmes ud fra den bruger, der er logget ind, og ikke ud fra en parameter i adressen. Det er ikke muligt at få vist en anden virksomheds data via adresselinjen.
• Samme kontrol ved PDF. Odoo stiller som udgangspunkt også PDF-rapporter til rådighed via en generel adresse. Derfor kontrollerer modulet adgangen igen i selve rapporten: Kun brugere med bogføringsrettigheder eller portalbrugere med indstillingen aktiveret for deres egen virksomhed får en PDF. Alle andre får en adgangsfejl.
• Kun bogførte poster. Kladder og annullerede bilag vises aldrig.
• Kun egne regnskaber: Kun posteringer fra virksomheder, som brugeren har adgang til, medtages.

Teknisk implementering

Modulet afhænger kun af account og portal, altså af komponenter i Odoo Community. Det tilføjer ét enkelt felt til kontakten og består ellers af controller, rapportklasse og skabeloner.

De åbne poster hentes fra bogføringslinjerne, ikke fra fakturaerne. Det er vigtigt: Kun på den måde kommer kreditnotaer og betalinger, der endnu ikke er udlignet, også med, og kun sådan kan status på en tidligere dato genskabes ud fra udligningerne (account.partial.reconcile). Forespørgslen køres for hele virksomheden (commercial_partner_id) med udvidede rettigheder. Først kontrolleres det, om brugeren har adgang til oplysningerne.

Test

Modulet indeholder otte automatiske test, som alle består hos os:

• adgang kun med aktiveret indstilling, ellers omdirigering til Min konto,
• listen indeholder hele virksomhedens poster, men aldrig en anden virksomheds,
• indstillingen gælder pr. kontakt og ikke for alle virksomhedens brugere,
• kreditnotaer vises med negative beløb på listen og reducerer saldoen,
• skæringsdato: en faktura, der betales senere, vises på listen før betalingen, men ikke efter,
• siden med en fremtidig og en ugyldig dato,
• PDF-adressen leverer en PDF-fil,
• rapport som HTML og adgangskontrol i rapporten.
• åbent beløb pr. skæringsdatoen efter delbetalinger før og efter skæringsdatoen,
• betalingsmoral: opdeling i til tiden, op til en uge for sent og senere, med gennemsnitsværdierne, også for en skæringsdato i fortiden,
• betalingsmoral med åbne fakturaer og vurderingen god eller dårlig,
• betalingsmoral uden fakturaer og aldrig med data fra en anden virksomhed,
• betalingsmoral på portalsiden og i PDF'en.

Derudover har vi afprøvet siden i browseren med eksempelkunder i en testdatabase. Illustrationerne i dette indlæg stammer derfra. Alle navne, bilagsnumre og beløb er opdigtede.

Installation og opsætning

git clone https://github.com/Alex0176/odoo-portal-open-items.git
ln -s /pfad/odoo-portal-open-items/portal_open_items /pfad/addons/
odoo-bin -c odoo.conf -d <datenbank> -i portal_open_items --stop-after-init

Afhængighederne er account og portal. Efter installationen skal Odoo-tjenesten genstartes, fordi modulet indeholder Python-kode. Hvis du bruger et produktionssystem, skal du først installere modulet på en kopi af databasen. Derefter:

1. Åbn den kontakt, der skal kunne se listen (en person med portaladgang),
2. markér afkrydsningsfeltet Vis liste over åbne poster i portalen i formularen, og gem,
3. log ind i portalen som denne bruger, eller kontrollér sammen med kunden: flise, liste, skæringsdato og PDF.

Kontrollér virksomhedens afsender- og layoutindstillinger, før du giver adgang, da PDF-filen henter logo, adresse og sidefod fra dokumentlayoutet. Modulet sender ikke selv e-mails og opretter ingen notifikationer.

Begrænsninger og bemærkninger

• Nuværende status for bogførte bilag. Beregningen pr. skæringsdato bygger på posteringerne, som de står i systemet nu. Hvis en faktura er blevet annulleret eller nulstillet til kladde efter skæringsdatoen, vises den ikke på listen. Listen er ikke et uforanderligt øjebliksbillede af, »hvordan den blev udskrevet dengang«.
• Betalinger tæller fra afstemningsdagen. Tildeles en betaling først flere dage efter, at en faktura er modtaget, står fakturaen indtil da som åben på listen. Den, der ønsker rene skæringsdatoopgørelser, bør tildele betalinger tæt på tidspunktet. En bankafstemning mod fakturaer er ikke indeholdt i Odoo Community; vi bruger til det vores Bank-Statement-Matcher-modul.
• Betalingsmoralen er kun så god som Deres afstemning. Der tælles, hvornår en betaling blev tildelt en faktura. Betalinger, der længe ikke er blevet afstemt, får en kunde til at se dårligere ud, end han er. Kontrollér vurderingen hos Deres kunder, før De udleder noget af den.
• Vurderingen er synlig for kunden. Den, der har indstillingen, ser også resultatet og henvisningen til forudbetaling. Modulet ændrer ikke noget ved betalingsbetingelserne.
• Kun tilgodehavender. Modulet viser, hvad kunden skylder dig, ikke hvad du skylder kunden.
• Ingen rykkerniveauer eller betalingslinks på listen. Kunden kan åbne en faktura fra listen og betale der, i det omfang din portal normalt tillader det.
• PDF og drift med flere arbejdsprocesser. Odoo kalder internt sin egen webadresse for at oprette PDF-rapporter. Hvis dit system kun kører med én arbejdsproces, kan det blokere. Det gælder alle PDF-rapporter i portalen, ikke kun dette modul. Afprøv PDF-knappen under reelle driftsforhold efter installationen.
• Kun testet med Odoo 19.0 Community. Vi har ikke testet modulet med andre versioner.
• Erstatter ikke rykkerhåndtering og kontoudtog. Listen erstatter hverken et regnskabsmæssigt kontoudtog eller dine rykkerprocedurer. Den gør blot status synlig.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er en liste over åbne poster (OP-liste)?

En oversigt over alle fakturaer, der endnu ikke er betalt eller kun er delvist betalt, med fakturadato, forfaldsdato og åbent beløb. Den kaldes også »åbne fakturaer«, »kundekonto« eller »saldoliste«, selv om en saldoliste i snæver forstand viser saldiene på alle konti.

Hvorfor viser Odoo-portalen ikke en liste over åbne poster som standard?

Portalen viser ordrer, fakturaer og betalinger enkeltvis med status og filtre. En samlet liste for virksomheden med saldo og en opgørelse pr. skæringsdato er, så vidt vi har kunnet se, ikke en del af Community. Det er det, modulet er beregnet til.

Kan alle portalbrugere i en virksomhed se listen?

Nej. Kun kontakter, hvor indstillingen er aktiveret. Den viste liste omfatter dog hele virksomheden, ikke kun den enkelte kontakts fakturaer.

Kan jeg vælge en skæringsdato i fortiden, for eksempel den 31.12. sidste år?

Ja, en hvilken som helst dato til og med i dag. Listen viser så de poster, der var bogført og endnu ikke betalt den dag. Se bemærkningerne om beregningen: Det afgørende er den dag, betalingen blev udlignet.

Understøttes en skæringsdato i fremtiden?

Nej. Fremtidige datoer behandles som dags dato, så listen ikke viser en status, der endnu ikke findes.

Vises kreditnotaer og forudbetalinger på listen?

Ja. Kreditnotaer og betalinger, der endnu ikke er knyttet til en faktura, vises med et negativt beløb på listen og reducerer saldoen. En bemærkning under tabellen forklarer dette for kunden.

Hvordan identificeres forfaldne poster?

En post er forfalden, hvis forfaldsdatoen ligger før skæringsdatoen, og der stadig er et positivt restbeløb. Antallet af dage efter forfald beregnes frem til skæringsdatoen.

Findes PDF'en også på andre sprog?

Ja, brugerfladen og PDF'en følger brugerens sprog. Den tyske oversættelse følger med. Flere sprog kan tilføjes med en .po-fil eller ved at oversætte direkte i Odoos brugerflade.

Kan en kunde se en anden virksomheds liste ved at ændre adressen?

Nej. Virksomheden bestemmes altid ud fra den bruger, der er logget ind. Adressen indeholder kun skæringsdatoen. Odoos adresse til PDF-rapporten kontrolleres også igen i selve rapporten.

Hvordan beregnes betalingsmoralen?

Ud fra de bogførte kundefakturaer for de seneste tolv måneder og alle åbne fakturaer. For hver faktura tæller det, hvor mange dage efter forfaldsdatoen den blev betalt: højst på forfaldsdagen (grøn), op til syv dage efter (orange) eller senere (rød). Vurderingen er god ved mindst 70 % grønne eller orange og ingen faktura, der er åben og mere end 30 dage forfalden. Enkeltheder findes i afsnittet betalingsmoral.

Omstiller modulet kunder med dårlig betalingsmoral til forudbetaling?

Nej. Det viser kun vurderingen og henvisningen. Betalingsbetingelser, forudbetaling og spærringer er fortsat Deres beslutning og Deres proces i Odoo.

Sender modulet e-mails eller rykkere?

Nej. Det stiller kun siden og PDF'en til rådighed. Det opretter ingen beskeder, notifikationer eller aktiviteter.

Fungerer modulet med Odoo Enterprise?

Det afhænger kun af account og portal, som findes i begge udgaver. Vi har kun testet det i Community-udgaven af Odoo 19.

Hvilken licens er modulet udgivet under?

AGPL-3. Du må bruge, ændre og videregive modulet, så længe du overholder licensbetingelserne. Fejlrapporter og forbedringsforslag som issues i GitHub-repositoriet er velkomne.

Hjælp fra Biricon IT Services

Vi hjælper små og mellemstore virksomheder med deres Odoo-installationer: fra implementering, tilpasninger og migreringer til den løbende drift. Vi hjælper gerne, hvis du vil give dine kunder adgang til åbne poster, fakturaer og supportsager i portalen, udbygge bogføringen i Odoo Community eller sætte et modul sikkert i drift i dit produktionsmiljø. Flere egenudviklede løsninger: Arkivér en virksomhed sammen med dens portalbrugere, Virksomhedsregister og adressekontrol for østrigske kunder, Bilagsnumre med præfiks, år og løbenummer og Produktsæt som afsnit i tilbud.

Kontakt os nu

Status: 6. november 2026. Modulversion 19.0.1.1.1. Ændringer siden den første version fra 5. november: betalingsmoral (19.0.1.1.0) og rettelse af det åbne beløb pr. skæringsdatoen efter delbetalinger (19.0.1.1.1). Alle navne, bilagsnumre og beløb i billederne er frit opfundet.